股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-59 号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
对于“海正定转”可遴荐回售的第一次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕玷纪录、误导性述说
大略紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担法律背负。
迫切内容教导：
? 回售价钱：100.00 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 17 日
? 回售资金披发日：2024 年 5 月 22 日
? 回售期内“海正定转”住手转股
? 本次回售不具有强制性
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年3月18日
至2024年4月30日聚会30个往复日的收盘价钱低于本公司“海正定转”当期转股
价钱的80％。凭证《浙江海正药业股份有限公司刊行股份、可调度公司债券及支
付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复求教书（校正稿）》（以下简称“《交
易求教书》”）的商定，“海正定转”回售条目成功。
现依据《上市公司证券刊行注册搞定成见》
《可调度公司债券搞定成见》
《上
海证券往复所股票上市国法》和公司《往复求教书》，就回售关连事项向合座“海
正定转”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目
（一）凭证公司《往复求教书》的商定，当可调度公司债券称心解锁条件后，
淌若公司股票在职何聚会 30 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，
可调度公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可调度公司债券一起或部分按债券面值
加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的想象公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往复日
按休养前的转股价钱和收盘价钱想象，休养后的往复日按休养后的转股价钱和收
盘价钱想象。
可调度公司债券捏有东说念主在各计息年度回售条件初度称心后，可按上述商定条
件欺骗回售权一次。若在各计息年度初度称心回售条件而可调度公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售报告期内报告并推行回售的，该计息年度不应从头使回
售权。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的想象设施，“海正定转”票面利率为 0.01%，计息
天数为 56 天（2024 年 3 月 18 日—2024 年 5 月 12 日），利息为 100*0.01%*56/365
≈0.00 元/张，即回售价钱为 100.00 元东说念主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的教导
“海正定转”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可调度公司债券。“海正定
转”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告设施
本次回售的转债代码为“110813”，转债简称为“海正定转”。
欺骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售报告期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售报告，主见为卖出，回售报告经阐明后弗成撤消。
淌若报告当日未能申求教捷，可于次日络续报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 17 日。
（四）回售价钱：100.00 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付设施
本公司将按前款国法的价钱买回要求回售的“海正定转”，按照中国证券登
记结算有限背负公司上海分公司的关连业务国法，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时期的往复
“海正定转”在回售时期将络续往复，但住手转股。在吞并往复日内，若“海
正定转”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
四、酌量方法
酌量部门：证券搞定部
酌量电话：0576-88827809
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二四年五月七日
