永赢湖北国有企业债一年依期盛开债券型发起式证券投资基金基金家具辛苦概              要更新(2024 年第 2 号)                               编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本纲目提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。  一、家具大约           永赢湖北国 基金简称      企 债 一 年 定 基金代码          015469           开导起           永赢基金管                   吉祥银行股份 基金护士东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                   有限公司 基金合同收效日   2022-09-07 基金类型      债券型        交游币种         东谈主民币 运作姿色      依期盛开式 盛开频率              一年依期盛开 基金司理      杨凡颖        初始担任本基金基金司理的 2022-09-07                      日历                      证券从业日历       2010-06-01 基金司理      余国豪        初始担任本基金基金司理的 2022-09-21                      日历                      证券从业日历       2015-11-17 其他            基金合同收效之日起三年后的对应当然日，若基金金钱净           值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的门径进行计帐           并肃除，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的姿色延续。若           届时法律法例或中国证监会法例发生变化，上述肃除法例被取           消、调动或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中           国证监会法例履行。               基金合同收效三年后陆续存续的，基金存续期内，辘集 20           个责任日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净           值低于 5000 万元情形的，基金护士东谈主应当在依期申诉中给予           泄露；辘集 60 个责任日出现前述情形的，基金护士东谈主应当 10           个责任日内向中国证监会申诉并建议处分决策，如调整运作方           式、与其他基金归并或者肃除基金合同等，并在六个月内召集           基金份额持有东谈主大会进行表决。               法律法例或监管机构另有法例时，从其法例。  二、基金投资与净值表现  （一）投资认识与投资策略                本基金在灵验限度投资组合风险的前提下，力图为基金 投资认识             份额持有东谈主获得特出功绩比较基准的投资呈报。                本基金的投资范围为具有浮松流动性的金融器具，包括             债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期票 投资范围             据、场所政府债、次级债、可离别交游可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿           债券、证券公司短期公司债券）、金钱相沿证券、债券回           购、契约入款、见告入款、依期入款特殊他银行入款、同行           存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投           资的其他金融器具，但须安妥中国证监会干系法例。             本基金不投资于股票金钱，也不投资于可调整债券（可           离别交游可转债的纯债部分除外）、可交换债券。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金护士东谈主在履行得当门径后，不错将其纳入投资范围，其投           资比例衔命届时灵验的法律法例和干系法例。             基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低           于基金金钱的 80%，其中投资于本基金界定的湖北国有企业           债券的比例不低于非现款基金金钱的 80%；但应盛开期流动           性需要，为保护基金份额持有东谈主利益，在每次盛开期前一个           月、盛开期及盛开期放置后一个月的本事内，基金投资不受           上述比例放置。盛开期内，本基金持有的现款或者到期日在           一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5％，其中现款           不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在顽固期           内，本基金不受上述 5%的放置。             如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限           制，基金护士东谈主、基金托管东谈主书面协商一致并履行得当门径           后，不错调整上述投资品种的投资比例。             本基金主要投资于湖北国有企业债券，将通过对宏不雅经           济运奇迹况、国度货币策略和财政策略及成本阛阓资金环境           的算计，积极把执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓           相对收益率、券种的流动性以及信用水平，空洞哄骗类属配           置策略、久期策略、收益率弧线策略、信用策略、息差策 主要投资策略    略、金钱相沿证券投资策略和证券公司短期公司债券投资策           略，力务结束基金金钱的保值升值。             盛开期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资           东谈主安排投资，在谨守本基金连络投资放置与投资比例的前提           下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波           动。 功绩比较基准      中债-空洞指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 风险收益特征           场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表     注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。   （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表翌日表现。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                      备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.4% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  元/笔            M＜100 万元          0.6% 申购费（前收费）   300 万元≤M＜500 万元   0.2%                              元/笔             Y＜7 日            1.5% 赎回费  （二）基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别          收费姿色/年费率或金额   收取方  护士费           0.3%          基金护士东谈主和销售机构  托管费           0.1%          基金托管东谈主  销售劳动费         -             销售机构  审计用度          55,000.00 元   管帐师事务所  信息泄露费         120,000.00 元  法例泄露报刊  其他用度          基金合同收效后与基金相 -                关的讼师费、基金份额持                有东谈主大会用度等不错在基                金财产中列支的其他费                用。用度类别详见本基金                基金合同及招募讲明书或                其更新。  注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱  扣除。 2、所泄露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个  份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期申诉披  露为准。  （三）基金运作空洞用度测算  若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下  表：                   基金运作空洞费率（年化）  注：基金护士费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他  运作用度以最近一次基金年报泄露的干系数据为基准测算。  四、风险揭示与伏击教唆  （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募讲明书》等销  售文献。    本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、护士风险、  操气派险、合规性风险、本基金私有的风险特殊他风险。本基金私有的风险  有：  月除外，本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，因此，本基金需要 承担由于阛阓利率波动形成的利率风险。本基金护士东谈主将施展专科算计上风， 加强对阛阓和债券类家具的真切算计，络续优化组合确立，以限度特定风险。 理申购与赎回业务；在某个顽固期放置和下一顽固期初始之间莳植盛开期，受 理本基金的申购、赎回等央求，盛开期的时长不少于 1 个责任日，不向上 20 个 责任日。因此，在顽固期期内，基金份额持有东谈主将濒临不可赎回基金份额而出 现的流动性拘谨。 回款项或部分延期赎回的设施以应酬无数赎回，因此在无数赎回情形发生时， 基金份额持有东谈主存在不可实时收到赎回款项的风险。 开导行和交游，且放置投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或失掉。 其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权力。与股票和 一般债券不同，金钱相沿证券不是对某一筹谋实体的利益条件权，而是对基础 金钱池所产生的现款流和剩余权力的条件权，是一种以金钱信用为相沿的证 券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交游不活跃导致的流动性风险 等，由此可能形成基金财产失掉。 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三 年。基金护士东谈主认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将阐发自 身情况决定是否陆续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份 额。另外，在基金合同收效满三年之日，若是本基金的金钱净值低于 2 亿元， 基金合同将自动肃除，且无需召开基金份额持有东谈主大会审议，投资者将濒临基 金合同可能肃除的概略情味风险。    （1）单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险    若是单一投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原 因是，阐发本基金招募讲明书和基金合同的法例，基金份额净值的沟通精准到 额净值四舍五入产生的过失计入基金份额基金财产，导致基金份额净值发生大 幅波动。基金份额净值沟通安妥基金合同和法律法例的干系法例，单日大幅波 动是在现存估值样式下出现的稀疏事件。    （2）单一投资者大额赎回导致的流动性风险    若是单一投资者大额赎回，为应酬赎回，可能迫使基金以不得当的价钱大 量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。    （3）单一投资者大额赎回导致的无数赎回风险    若是单一投资者大额赎回激勉无数赎回，基金护士东谈主可能阐发基金合同的 商定决定部分降速支付赎回款项或部分延期赎回。 （二）伏击教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金护士东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎戮力的原则护士和哄骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主本旨，因基金合同而产生的或与基金合同连络的一切争议，如 经友好协商未能处分的，应提交上海国外经济交易仲裁委员会，阐发提交仲裁 时该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有法例，仲裁用度由败 诉方承担。   基金家具辛苦纲目信息发生紧要变更的，基金护士东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金护士东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息， 敬请同期热心基金护士东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他辛苦查询姿色   以下辛苦详见基金护士东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管契约、招募讲明书   ● 依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及连络姿色   ● 其他伏击辛苦 六、其他情况讲明   无。